海富通先进制造股票A(008085)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通先进制造股票A(008085)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	52,254,929.71	15,361,500.13	-37,844,468.19	-70,527,428.82
利息合计	48,561.94	107,768.89	51,810.54	187,006.13
其中：存款利息收入	48,561.94	107,768.89	51,810.54	187,006.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,594,677.78	-21,963,769.47	-82,391,930.22	-54,951,151.16
其中：股票投资收益	50,455,752.90	-24,886,881.63	-84,523,858.55	-57,892,795.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-7,502.59	196,987.01	192,578.57	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,146,427.47	2,726,125.15	1,939,349.76	2,941,643.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	435,019.96	36,179,728.09	43,987,356.82	-17,090,347.10
其他收入	176,670.03	1,037,772.62	508,294.67	1,327,063.31
费用	2,782,995.96	5,866,644.26	3,001,382.17	11,415,009.52
管理人报酬	2,016,414.23	4,257,993.24	2,171,074.52	8,432,361.08
基金托管费	336,069.08	709,665.54	361,845.81	1,405,393.47
销售服务费	340,635.86	721,315.82	378,337.84	1,382,336.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,876.79	177,669.27	90,123.61	194,918.80
利润总额	49,471,933.75	9,494,855.87	-40,845,850.36	-81,942,438.34

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