海富通先进制造股票C(008084)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通先进制造股票C(008084)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,361,500.13	-37,844,468.19	-70,527,428.82	95,464,321.56
利息合计	107,768.89	51,810.54	187,006.13	113,014.48
其中：存款利息收入	107,768.89	51,810.54	187,006.13	113,014.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,963,769.47	-82,391,930.22	-54,951,151.16	9,995,435.55
其中：股票投资收益	-24,886,881.63	-84,523,858.55	-57,892,795.07	7,984,087.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	196,987.01	192,578.57	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,726,125.15	1,939,349.76	2,941,643.91	2,011,348.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,179,728.09	43,987,356.82	-17,090,347.10	84,435,802.02
其他收入	1,037,772.62	508,294.67	1,327,063.31	920,069.51
费用	5,866,644.26	3,001,382.17	11,415,009.52	6,702,127.78
管理人报酬	4,257,993.24	2,171,074.52	8,432,361.08	5,020,697.33
基金托管费	709,665.54	361,845.81	1,405,393.47	836,782.90
销售服务费	721,315.82	378,337.84	1,382,336.17	746,846.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,669.27	90,123.61	194,918.80	97,801.54
利润总额	9,494,855.87	-40,845,850.36	-81,942,438.34	88,762,193.78

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