汇添富鑫远债(008081)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫远债(008081)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	70,456,246.04	22,898,672.34	48,602,449.20	28,622,463.03
利息合计	1,040,532.68	129,026.79	151,166.58	113,180.30
其中：存款利息收入	313,398.28	83,558.58	67,111.14	31,952.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	727,134.40	45,468.21	84,055.44	81,227.36
投资收益合计	31,960,111.21	18,216,702.24	47,539,752.34	21,999,511.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,960,111.21	18,216,702.24	46,197,648.56	21,096,712.06
资产支持证券投资收益	-	-	1,342,103.78	902,799.73
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,452,423.74	4,552,941.90	911,530.28	6,509,770.94
其他收入	3,178.41	1.41	-	-
费用	7,015,919.23	3,393,538.15	7,314,008.57	3,498,491.13
管理人报酬	4,545,603.97	2,405,555.71	4,860,370.14	2,450,232.93
基金托管费	1,515,201.29	801,851.89	1,620,123.37	816,744.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	691,931.88	50,833.48	567,306.91	100,499.80
其中：卖出回购金融资产支出	691,931.88	50,833.48	567,306.91	100,499.80
其他费用	236,827.59	119,658.96	236,987.39	117,355.50
利润总额	63,440,326.81	19,505,134.19	41,288,440.63	25,123,971.90

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