南方初元中短债E(008080)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方初元中短债E(008080)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,808,687.69	29,103,492.32	86,312,862.64	49,352,487.68
利息合计	293,091.74	245,176.09	2,443,071.51	2,025,656.97
其中：存款利息收入	76,671.19	34,005.12	88,418.10	43,703.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	216,420.55	211,170.97	2,354,653.41	1,981,953.14
投资收益合计	49,836,610.89	24,153,536.54	84,170,531.99	39,479,200.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,826,704.58	24,143,630.23	84,711,531.99	40,020,200.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,906.31	9,906.31	-541,000.00	-541,000.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,616,086.75	4,672,510.34	-347,786.45	7,827,224.62
其他收入	62,898.31	32,269.35	47,045.59	20,405.11
费用	11,898,847.69	4,686,301.36	12,229,834.17	5,466,586.59
管理人报酬	3,613,066.29	2,026,083.30	5,995,287.61	2,941,522.36
基金托管费	903,266.56	506,520.82	1,498,821.95	735,380.58
销售服务费	846,198.08	448,122.53	1,050,314.61	543,770.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,135,595.09	1,493,157.06	3,154,671.78	994,439.45
其中：卖出回购金融资产支出	6,135,595.09	1,493,157.06	3,154,671.78	994,439.45
其他费用	271,538.87	144,393.99	319,160.03	142,274.23
利润总额	43,909,840.00	24,417,190.96	74,083,028.47	43,885,901.09

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