诺德大类精选(FOF)(008079)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德大类精选(FOF)(008079)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,341,156.35	-5,190,292.63	-27,670,387.51	-2,452,026.82
利息合计	141,762.23	78,230.66	261,144.35	165,591.37
其中：存款利息收入	141,762.23	78,230.66	261,144.35	165,591.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,130,515.88	-19,076,049.30	-34,023,516.91	-14,973,354.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-18,086,879.66	-19,146,277.35	-38,774,591.84	-16,094,874.26
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	956,363.78	70,228.05	4,751,074.93	1,121,520.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,329,910.00	13,807,526.01	6,091,628.21	12,355,379.06
其他收入	-	-	356.84	356.84
费用	2,555,320.00	1,304,627.45	3,420,739.33	1,860,579.18
管理人报酬	2,152,082.25	1,100,512.67	2,935,017.71	1,603,795.53
基金托管费	215,208.26	110,051.31	293,498.55	160,376.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,298.37	94,019.23	191,040.72	95,224.98
利润总额	5,785,836.35	-6,494,920.08	-31,091,126.84	-4,312,606.00

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