农银汇理区间精选混合(008078)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
49,081,336.84 |
30,379,718.17 |
| 利息合计 |
657,130.64 |
504,743.84 |
| 其中：存款利息收入 |
427,399.21 |
383,519.59 |
| 债券利息收入 |
73,370.59 |
2,936.63 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
156,360.84 |
118,287.62 |
| 投资收益合计 |
31,911,145.38 |
11,295,852.76 |
| 其中：股票投资收益 |
31,316,807.18 |
10,808,309.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
136,615.19 |
14,948.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
457,723.01 |
472,594.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,499,793.00 |
16,724,399.66 |
| 其他收入 |
2,013,267.82 |
1,854,721.91 |
| 费用 |
3,102,221.26 |
2,275,801.04 |
| 管理人报酬 |
1,857,164.08 |
1,409,612.85 |
| 基金托管费 |
309,527.24 |
234,935.41 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
761,144.38 |
534,390.71 |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
174,369.54 |
96,861.94 |
| 利润总额 |
45,979,115.58 |
28,103,917.13 |
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