招商核心优选股票A(008075)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商核心优选股票A(008075)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,552,103.45	-1,099,030.45	-11,507,216.79	-63,938,752.79
利息合计	74,069.26	153,740.37	74,936.65	146,799.25
其中：存款利息收入	46,789.81	153,740.37	74,936.65	146,799.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,279.45	-	-	-
投资收益合计	5,865,095.34	13,252,588.78	-6,109,566.57	-53,701,895.84
其中：股票投资收益	2,874,913.79	6,698,223.92	-9,222,884.24	-59,959,244.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	737,875.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,990,181.55	6,554,364.86	3,113,317.67	5,519,472.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,610,691.55	-14,512,387.81	-5,473,829.13	-10,393,627.13
其他收入	2,247.30	7,028.21	1,242.26	9,970.93
费用	1,846,259.10	4,020,342.08	2,054,143.45	5,918,664.99
管理人报酬	1,442,325.12	3,146,740.72	1,609,611.12	4,716,164.71
基金托管费	240,387.53	524,456.83	268,268.53	786,027.43
销售服务费	83,761.04	183,369.02	94,235.11	242,644.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,785.41	165,775.51	82,028.69	173,826.03
利润总额	5,705,844.35	-5,119,372.53	-13,561,360.24	-69,857,417.78

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