圆信永丰丰和A(008067)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰丰和A(008067)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,210,302.94	3,735,671.52	1,970,802.43	680,241.47
利息合计	275,832.93	8,413.10	73,189.69	25,321.54
其中：存款利息收入	38,942.69	4,560.06	13,596.82	8,707.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	236,890.24	3,853.04	59,592.87	16,613.61
投资收益合计	11,604,938.22	3,115,010.33	1,905,597.28	570,827.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,604,938.22	3,115,010.33	1,905,597.28	570,827.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,177,565.46	602,120.35	-16,367.46	76,357.31
其他收入	151,966.33	10,127.74	8,382.92	7,735.08
费用	3,223,513.51	658,126.32	563,900.51	206,356.24
管理人报酬	1,174,240.60	213,589.31	203,470.06	63,069.90
基金托管费	391,413.52	71,196.42	67,823.38	21,023.32
销售服务费	452,985.12	5,983.81	48,461.00	44,750.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	932,542.83	248,875.62	44,160.86	9,525.97
其中：卖出回购金融资产支出	932,542.83	248,875.62	44,160.86	9,525.97
其他费用	228,653.75	110,568.09	199,251.35	67,778.63
利润总额	10,986,789.43	3,077,545.20	1,406,901.92	473,885.23

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