圆信永丰丰和A(008067)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰丰和A(008067)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,828,966.71	14,210,302.94	3,735,671.52	1,970,802.43
利息合计	741,067.44	275,832.93	8,413.10	73,189.69
其中：存款利息收入	297,137.17	38,942.69	4,560.06	13,596.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	443,930.27	236,890.24	3,853.04	59,592.87
投资收益合计	12,811,292.64	11,604,938.22	3,115,010.33	1,905,597.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,811,292.64	11,604,938.22	3,115,010.33	1,905,597.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,723,847.97	2,177,565.46	602,120.35	-16,367.46
其他收入	454.60	151,966.33	10,127.74	8,382.92
费用	3,299,665.92	3,223,513.51	658,126.32	563,900.51
管理人报酬	1,661,587.78	1,174,240.60	213,589.31	203,470.06
基金托管费	553,862.58	391,413.52	71,196.42	67,823.38
销售服务费	350,784.06	452,985.12	5,983.81	48,461.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	582,669.82	932,542.83	248,875.62	44,160.86
其中：卖出回购金融资产支出	582,669.82	932,542.83	248,875.62	44,160.86
其他费用	115,554.11	228,653.75	110,568.09	199,251.35
利润总额	7,529,300.79	10,986,789.43	3,077,545.20	1,406,901.92

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