建信睿信三个月定开债(008064)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信睿信三个月定开债(008064)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,384,252.13	46,720,573.42	25,730,301.86	53,651,061.19
利息合计	301,551.62	82,662.50	41,504.93	83,346.92
其中：存款利息收入	80,438.82	82,662.50	41,504.93	83,346.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	221,112.80	-	-	-
投资收益合计	29,177,373.74	40,208,153.05	22,072,611.19	39,082,214.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,216,506.24	40,244,984.55	22,109,442.69	39,116,061.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-39,132.50	-36,831.50	-36,831.50	-33,846.80
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,094,673.23	6,429,757.87	3,616,185.74	14,485,499.61
其他收入	-	-	-	-
费用	5,966,209.02	8,665,669.54	4,267,206.08	10,557,593.80
管理人报酬	2,133,622.40	2,576,364.68	1,271,798.34	2,546,092.03
基金托管费	711,207.47	858,788.14	423,932.76	848,697.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,955,542.59	4,928,905.38	2,407,350.62	6,803,359.93
其中：卖出回购金融资产支出	2,955,542.59	4,928,905.38	2,407,350.62	6,803,359.93
其他费用	121,869.94	245,426.92	132,147.27	266,221.33
利润总额	19,418,043.11	38,054,903.88	21,463,095.78	43,093,467.39

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