建信睿信三个月定开债(008064)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信睿信三个月定开债(008064)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,720,573.42	25,730,301.86	53,651,061.19	32,531,507.17
利息合计	82,662.50	41,504.93	83,346.92	42,034.62
其中：存款利息收入	82,662.50	41,504.93	83,346.92	42,034.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,208,153.05	22,072,611.19	39,082,214.66	19,507,712.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,244,984.55	22,109,442.69	39,116,061.46	19,507,712.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-36,831.50	-36,831.50	-33,846.80	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,429,757.87	3,616,185.74	14,485,499.61	12,981,760.34
其他收入	-	-	-	-
费用	8,665,669.54	4,267,206.08	10,557,593.80	5,275,816.09
管理人报酬	2,576,364.68	1,271,798.34	2,546,092.03	1,255,627.11
基金托管费	858,788.14	423,932.76	848,697.37	418,542.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,928,905.38	2,407,350.62	6,803,359.93	3,416,294.44
其中：卖出回购金融资产支出	4,928,905.38	2,407,350.62	6,803,359.93	3,416,294.44
其他费用	245,426.92	132,147.27	266,221.33	131,544.79
利润总额	38,054,903.88	21,463,095.78	43,093,467.39	27,255,691.08

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