汇添富大盘核心资产混合A(008063)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富大盘核心资产混合A(008063)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	207,455,552.18	19,705,513.15	-572,202,854.93	-284,662,608.26
利息合计	808,744.07	374,714.56	971,313.79	541,349.07
其中：存款利息收入	790,587.92	374,714.56	971,313.79	541,349.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,156.15	-	-	-
投资收益合计	-264,115,095.12	-200,803,915.04	-81,096,993.89	-15,080,773.00
其中：股票投资收益	-330,143,443.44	-236,896,485.54	-138,944,093.23	-27,965,390.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-22,217.64	-22,217.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	66,028,348.32	36,092,570.50	57,869,316.98	12,906,835.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	470,645,204.58	220,089,765.74	-492,282,052.16	-270,297,105.16
其他收入	116,698.65	44,947.89	204,877.33	173,920.83
费用	26,221,300.17	13,258,806.10	39,086,205.54	23,374,447.59
管理人报酬	22,228,642.77	11,239,971.18	33,238,533.90	19,899,478.92
基金托管费	3,704,773.75	1,873,328.45	5,539,755.66	3,316,579.80
销售服务费	13,392.65	5,869.48	9,983.96	4,452.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	274,491.00	139,636.99	297,932.02	153,936.51
利润总额	181,234,252.01	6,446,707.05	-611,289,060.47	-308,037,055.85

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