惠升惠新混合A(008061)利润分配表-基金频道-证券之星

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惠升惠新混合A(008061)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-12,385,815.74	-34,522,077.26	-10,530,390.58	4,136,519.98
利息合计	60,691.31	167,095.42	97,357.22	345,817.49
其中：存款利息收入	26,180.50	113,875.47	67,341.86	193,527.19
债券利息收入	-	-	-	85,603.24
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,510.81	53,219.95	30,015.36	66,687.06
投资收益合计	-14,511,812.16	-26,455,674.12	-14,195,864.21	854,724.88
其中：股票投资收益	-14,913,868.48	-26,793,330.10	-14,508,357.01	-405,053.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	11,482.49	11,482.49	-36,166.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	402,056.32	326,173.49	301,010.31	1,295,944.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,048,294.85	-8,354,387.77	3,562,135.39	2,631,758.58
其他收入	17,010.26	120,889.21	5,981.02	304,219.03
费用	206,751.28	640,836.55	342,606.37	1,219,131.29
管理人报酬	135,368.13	445,694.03	240,381.92	500,279.84
基金托管费	22,561.34	74,282.30	40,063.63	83,379.94
销售服务费	13,508.93	18,572.11	11,497.25	49,943.07
交易费用	-	-	-	491,686.38
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	35,312.88	102,288.11	50,663.57	93,841.84
利润总额	-12,592,567.02	-35,162,913.81	-10,872,996.95	2,917,388.69

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