鹏华鑫享稳健混合C(008059)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华鑫享稳健混合C(008059) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华鑫享稳健混合C(008059)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,148,467.62	-316,434.83	375,037.00	1,154,557.58
利息合计	268,543.17	91,966.58	160,579.15	71,961.59
其中：存款利息收入	84,271.96	47,809.38	86,425.67	34,393.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	184,271.21	44,157.20	74,153.48	37,568.36
投资收益合计	25,277.18	-1,212,167.11	1,062,204.44	2,057,278.82
其中：股票投资收益	-259,466.33	-1,360,602.70	-2,793,863.15	-1,206,246.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	216,653.08	116,106.63	3,662,416.80	3,136,065.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	68,090.43	32,328.96	193,650.79	127,460.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	853,224.72	802,858.54	-855,675.78	-981,162.25
其他收入	1,422.55	907.16	7,929.19	6,479.42
费用	727,491.96	377,149.25	1,266,179.04	838,799.98
管理人报酬	314,374.12	162,880.13	620,745.11	399,277.90
基金托管费	52,395.53	27,146.64	103,457.45	66,546.26
销售服务费	217,481.63	107,809.46	242,585.79	129,315.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	138,386.14	138,386.14
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	138,386.14	138,386.14
其他费用	142,200.17	78,272.51	157,200.00	102,902.56
利润总额	420,975.66	-693,584.08	-891,142.04	315,757.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年