鹏华鑫享稳健混合A(008058)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华鑫享稳健混合A(008058)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	886,787.82	1,148,467.62	-316,434.83	375,037.00
利息合计	192,849.87	268,543.17	91,966.58	160,579.15
其中：存款利息收入	38,957.43	84,271.96	47,809.38	86,425.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	153,892.44	184,271.21	44,157.20	74,153.48
投资收益合计	236,898.41	25,277.18	-1,212,167.11	1,062,204.44
其中：股票投资收益	112,642.72	-259,466.33	-1,360,602.70	-2,793,863.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,555.76	216,653.08	116,106.63	3,662,416.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,699.93	68,090.43	32,328.96	193,650.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	439,210.62	853,224.72	802,858.54	-855,675.78
其他收入	17,828.92	1,422.55	907.16	7,929.19
费用	337,148.93	727,491.96	377,149.25	1,266,179.04
管理人报酬	148,158.68	314,374.12	162,880.13	620,745.11
基金托管费	24,693.15	52,395.53	27,146.64	103,457.45
销售服务费	108,505.22	217,481.63	107,809.46	242,585.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	138,386.14
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	138,386.14
其他费用	55,791.88	142,200.17	78,272.51	157,200.00
利润总额	549,638.89	420,975.66	-693,584.08	-891,142.04

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