南方上证50增强C(008057)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方上证50增强C(008057)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,351,163.30	5,880,456.32	-38,192,268.80	-20,088,054.01
利息合计	227,393.75	121,477.61	273,629.75	138,078.57
其中：存款利息收入	227,393.75	121,477.61	273,629.75	138,078.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,041,776.07	-1,275,669.54	-11,457,405.77	-1,446,958.71
其中：股票投资收益	1,682,944.01	-3,345,166.85	-17,010,306.46	-3,985,000.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	132,047.28	132,047.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,358,832.06	2,069,497.31	5,420,853.41	2,405,994.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,991,124.29	7,014,265.26	-27,102,240.87	-18,850,624.10
其他收入	90,869.19	20,382.99	93,748.09	71,450.23
费用	2,940,239.41	1,481,213.84	3,400,530.34	1,804,298.11
管理人报酬	2,000,376.04	1,003,580.63	2,342,149.83	1,248,017.18
基金托管费	400,075.15	200,716.09	468,429.95	249,603.41
销售服务费	339,788.22	172,381.76	389,620.19	202,044.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,000.00	104,535.36	200,329.51	104,632.07
利润总额	28,410,923.89	4,399,242.48	-41,592,799.14	-21,892,352.12

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