国联睿嘉39个月定开债券A(008046)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
307,927,252.45 |
160,323,341.30 |
252,804,560.50 |
104,843,012.05 |
| 利息合计 |
307,927,252.45 |
160,323,341.30 |
252,804,560.50 |
104,843,012.05 |
| 其中：存款利息收入 |
12,036.53 |
7,177.73 |
432,109.74 |
429,119.13 |
| 债券利息收入 |
307,915,215.92 |
160,316,163.57 |
243,788,735.54 |
95,830,177.70 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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8,583,715.22 |
8,583,715.22 |
| 投资收益合计 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
75,148,711.33 |
39,500,598.82 |
64,974,958.01 |
21,782,178.66 |
| 管理人报酬 |
12,181,526.35 |
6,039,989.83 |
11,270,497.97 |
5,210,227.74 |
| 基金托管费 |
4,060,508.84 |
2,013,329.98 |
3,756,832.60 |
1,736,742.57 |
| 销售服务费 |
15.82 |
7.34 |
16.97 |
9.61 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
57,963,304.55 |
30,598,135.62 |
48,581,445.41 |
13,589,766.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
57,963,304.55 |
30,598,135.62 |
48,581,445.41 |
13,589,766.54 |
| 其他费用 |
217,200.00 |
108,107.60 |
217,200.00 |
107,860.15 |
| 利润总额 |
232,778,541.12 |
120,822,742.48 |
187,829,602.49 |
83,060,833.39 |
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