博远增强回报债券C(008045)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,707,216.53 |
1,493,800.97 |
-4,848,076.45 |
7,882,124.81 |
| 利息合计 |
5,433.49 |
2,500.42 |
67,501.41 |
52,298.23 |
| 其中：存款利息收入 |
5,433.49 |
2,500.42 |
44,008.85 |
28,805.67 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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23,492.56 |
23,492.56 |
| 投资收益合计 |
1,884,791.91 |
1,808,402.74 |
-8,032,576.51 |
3,537,608.10 |
| 其中：股票投资收益 |
762,383.45 |
1,041,732.22 |
-5,061,159.67 |
4,189,293.46 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,115,104.02 |
760,147.28 |
-3,227,069.30 |
-834,363.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
7,304.44 |
6,523.24 |
255,652.46 |
182,678.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-184,160.59 |
-318,138.32 |
3,115,428.41 |
4,291,733.71 |
| 其他收入 |
1,151.72 |
1,036.13 |
1,570.24 |
484.77 |
| 费用 |
338,381.41 |
265,675.78 |
2,495,314.91 |
1,600,141.98 |
| 管理人报酬 |
202,619.29 |
107,810.34 |
1,405,140.81 |
892,475.05 |
| 基金托管费 |
43,418.42 |
23,102.25 |
301,101.60 |
191,244.65 |
| 销售服务费 |
63,837.65 |
33,644.78 |
79,949.78 |
42,955.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
230.59 |
230.59 |
481,426.69 |
354,385.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
230.59 |
230.59 |
481,426.69 |
354,385.25 |
| 其他费用 |
28,185.00 |
100,834.24 |
217,291.96 |
111,245.23 |
| 利润总额 |
1,368,835.12 |
1,228,125.19 |
-7,343,391.36 |
6,281,982.83 |
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