南方创利3个月定开债(008039)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方创利3个月定开债(008039)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	134,238,158.73	76,463,004.32	87,184,636.36	53,260,967.68
利息合计	544,206.13	259,251.14	431,353.20	172,601.50
其中：存款利息收入	520,759.72	237,853.33	431,353.20	172,601.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,446.41	21,397.81	-	-
投资收益合计	110,598,052.79	48,971,318.19	85,343,889.67	43,037,922.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,133,336.12	55,037,831.52	89,449,114.01	45,319,500.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,535,283.33	-6,066,513.33	-4,105,224.34	-2,281,577.67
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,095,899.81	27,232,434.99	1,409,393.49	10,050,443.33
其他收入	-	-	-	-
费用	25,498,256.00	12,328,893.41	24,416,649.56	10,901,362.92
管理人报酬	6,632,909.89	3,179,879.00	6,370,637.89	3,145,563.60
基金托管费	2,210,969.92	1,059,959.67	2,123,545.94	1,048,521.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,321,614.55	7,900,247.79	15,469,591.38	6,477,053.96
其中：卖出回购金融资产支出	16,321,614.55	7,900,247.79	15,469,591.38	6,477,053.96
其他费用	237,587.00	141,223.71	284,376.74	140,874.61
利润总额	108,739,902.73	64,134,110.91	62,767,986.80	42,359,604.76

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