兴银先锋成长混合A(008037)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银先锋成长混合A(008037)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	636,949.68	3,365,823.38	-1,961,159.54	-5,012,344.21
利息合计	27,046.12	90,898.21	50,344.08	78,871.03
其中：存款利息收入	25,319.82	55,435.44	29,421.22	56,173.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,726.30	35,462.77	20,922.86	22,697.59
投资收益合计	1,560,929.19	1,175,610.99	-2,737,442.29	-7,325,459.37
其中：股票投资收益	1,251,566.14	406,103.97	-3,162,716.25	-7,494,792.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,632.20	271,770.97	91,307.33	-43,640.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	190,730.85	497,736.05	333,966.63	212,973.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-951,403.31	2,091,072.51	719,012.78	2,174,128.27
其他收入	377.68	8,241.67	6,925.89	60,115.86
费用	264,066.53	752,702.29	435,301.15	971,600.07
管理人报酬	187,821.48	486,035.58	264,774.48	608,091.48
基金托管费	31,303.57	81,005.92	44,129.07	101,348.64
销售服务费	43,947.01	135,445.85	77,421.66	160,889.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	975.22	50,115.47	48,920.24	101,226.44
利润总额	372,883.15	2,613,121.09	-2,396,460.69	-5,983,944.28

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