中加科盈混合A(008033)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加科盈混合A(008033)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	3,387,269.28	-33,050,233.55	-34,300,500.32	74,776,363.23
利息合计	30,595.91	671,659.80	390,489.46	23,114,175.98
其中：存款利息收入	30,595.91	480,631.22	236,108.34	186,680.03
债券利息收入	-	-	-	22,443,269.14
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	191,028.58	154,381.12	484,226.81
投资收益合计	2,786,540.42	-21,885,671.80	-23,952,678.27	55,225,759.09
其中：股票投资收益	1,602,777.59	-27,954,431.77	-30,663,518.59	45,359,022.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,102,571.83	5,591,683.16	6,433,546.24	7,296,566.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	467,912.62
股利收益	81,191.00	477,076.81	277,294.08	2,102,256.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	569,481.36	-12,005,432.64	-10,792,635.23	-3,637,083.40
其他收入	651.59	169,211.09	54,323.72	73,511.56
费用	638,004.01	4,374,852.55	3,514,967.76	11,243,142.12
管理人报酬	381,300.48	2,110,075.43	1,563,205.46	4,198,431.42
基金托管费	127,100.19	703,358.60	521,068.54	1,399,477.08
销售服务费	16,691.05	327,925.12	309,067.46	1,303,374.91
交易费用	-	-	-	1,515,656.56
利息支出	-	962,918.61	962,918.61	2,500,430.72
其中：卖出回购金融资产支出	-	962,918.61	962,918.61	2,500,430.72
其他费用	112,056.28	247,317.91	136,883.77	270,836.81
利润总额	2,749,265.27	-37,425,086.10	-37,815,468.08	63,533,221.11

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