创金合信汇嘉三个月定开(008031)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信汇嘉三个月定开(008031)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,567,835.80	244,813,612.15	134,192,999.83	233,612,168.44
利息合计	2,811,037.32	292,226.80	88,334.82	107,227.69
其中：存款利息收入	194,736.95	277,879.96	73,987.98	107,227.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,616,300.37	14,346.84	14,346.84	-
投资收益合计	123,699,349.82	174,631,500.02	88,639,601.57	170,166,330.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,699,349.82	174,631,500.02	88,639,601.57	170,166,330.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-99,942,551.34	69,889,885.33	45,465,063.44	63,338,610.38
其他收入	-	-	-	-
费用	7,317,976.29	38,291,860.23	22,498,152.86	40,234,158.53
管理人报酬	4,617,817.96	11,913,933.18	6,063,951.51	12,000,399.28
基金托管费	769,636.31	1,985,655.55	1,010,658.63	2,000,066.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,753,947.53	23,887,811.92	15,143,182.76	25,674,847.55
其中：卖出回购金融资产支出	1,753,947.53	23,887,811.92	15,143,182.76	25,674,847.55
其他费用	95,463.46	192,750.00	103,772.18	200,400.00
利润总额	19,249,859.51	206,521,751.92	111,694,846.97	193,378,009.91

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