创金合信汇嘉三个月定开(008031)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信汇嘉三个月定开(008031)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	244,813,612.15	134,192,999.83	233,612,168.44	138,537,483.93
利息合计	292,226.80	88,334.82	107,227.69	61,395.21
其中：存款利息收入	277,879.96	73,987.98	107,227.69	61,395.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,346.84	14,346.84	-	-
投资收益合计	174,631,500.02	88,639,601.57	170,166,330.37	83,095,720.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	174,631,500.02	88,639,601.57	170,166,330.37	83,095,720.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,889,885.33	45,465,063.44	63,338,610.38	55,380,367.81
其他收入	-	-	-	-
费用	38,291,860.23	22,498,152.86	40,234,158.53	17,878,783.85
管理人报酬	11,913,933.18	6,063,951.51	12,000,399.28	5,936,238.38
基金托管费	1,985,655.55	1,010,658.63	2,000,066.54	989,373.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,887,811.92	15,143,182.76	25,674,847.55	10,665,065.03
其中：卖出回购金融资产支出	23,887,811.92	15,143,182.76	25,674,847.55	10,665,065.03
其他费用	192,750.00	103,772.18	200,400.00	99,630.98
利润总额	206,521,751.92	111,694,846.97	193,378,009.91	120,658,700.08

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