汇添富稳健增长混合C(008026)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富稳健增长混合C(008026)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,847,638.66	39,817,409.82	-14,342,409.39	7,477,219.24
利息合计	343,493.26	213,164.61	391,213.13	189,223.55
其中：存款利息收入	338,805.30	209,568.41	367,243.30	178,244.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,687.96	3,596.20	23,969.83	10,978.66
投资收益合计	2,378,135.72	-1,873,115.78	15,925,506.55	25,714,980.78
其中：股票投资收益	-24,486,022.65	-14,181,856.42	-15,241,632.19	8,132,583.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,806,910.38	8,695,018.67	24,858,615.14	13,446,734.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,057,247.99	3,613,721.97	6,308,523.60	4,135,662.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,100,262.49	41,472,977.58	-30,718,080.52	-18,476,804.11
其他收入	25,747.19	4,383.41	58,951.45	49,819.02
费用	13,661,104.49	7,564,800.27	19,345,255.96	9,915,281.62
管理人报酬	7,138,195.37	3,743,242.12	9,884,864.15	5,514,384.50
基金托管费	1,427,639.17	748,648.47	2,269,330.02	1,378,596.06
销售服务费	1,099,580.64	581,421.16	1,466,324.17	766,003.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,745,123.05	2,358,593.98	5,434,451.28	2,108,757.72
其中：卖出回购金融资产支出	3,745,123.05	2,358,593.98	5,434,451.28	2,108,757.72
其他费用	237,238.41	123,915.09	246,314.85	122,930.75
利润总额	32,186,534.17	32,252,609.55	-33,687,665.35	-2,438,062.38

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