建信短债债券F(008022)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信短债债券F(008022)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	142,402,422.50	679,595,751.81	415,968,923.15	727,675,110.85
利息合计	660,514.52	3,576,989.36	2,763,208.02	1,191,899.40
其中：存款利息收入	185,690.61	3,010,299.12	2,527,479.08	1,068,452.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	474,823.91	566,690.24	235,728.94	123,446.41
投资收益合计	199,953,842.53	600,490,359.25	322,155,918.97	608,944,937.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	198,675,877.41	589,629,709.37	313,508,430.24	576,218,475.70
资产支持证券投资收益	1,322,585.94	10,860,649.88	8,647,488.73	32,726,461.70
衍生工具收益	-44,620.82	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,094,235.31	68,616,488.03	86,531,729.26	110,744,758.58
其他收入	1,882,300.76	6,911,915.17	4,518,066.90	6,793,515.47
费用	39,392,098.31	120,548,670.28	63,203,920.44	123,200,066.21
管理人报酬	19,721,751.68	62,281,161.96	33,411,486.55	52,387,959.08
基金托管费	5,843,481.94	18,453,677.67	9,899,699.77	15,522,358.31
销售服务费	4,851,700.81	14,283,319.68	7,781,370.13	12,038,333.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,299,228.28	23,236,081.88	10,824,294.42	40,943,437.40
其中：卖出回购金融资产支出	8,299,228.28	23,236,081.88	10,824,294.42	40,943,437.40
其他费用	166,914.43	343,613.19	176,576.69	356,225.87
利润总额	103,010,324.19	559,047,081.53	352,765,002.71	604,475,044.64

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