国泰惠信三年定开债(008017)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰惠信三年定开债(008017)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	459,022,084.43	215,715,088.06	452,187,825.17	207,435,930.28
利息合计	459,022,084.43	215,715,088.06	452,187,825.17	207,435,930.28
其中：存款利息收入	15,064.84	2,765.17	31,777.68	20,552.26
债券利息收入	459,007,019.59	215,712,322.89	452,156,047.49	207,415,378.02
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	125,911,479.63	66,002,452.45	127,579,579.51	57,902,586.01
管理人报酬	20,637,982.86	10,254,912.44	20,650,935.00	10,233,393.06
基金托管费	6,879,327.60	3,418,304.15	6,883,644.99	3,411,131.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	97,855,975.69	51,281,513.82	99,487,632.29	43,827,566.78
其中：卖出回购金融资产支出	97,855,975.69	51,281,513.82	99,487,632.29	43,827,566.78
其他费用	238,200.00	137,944.68	277,200.00	147,531.73
利润总额	333,110,604.80	149,712,635.61	324,608,245.66	149,533,344.27

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