前海联合淳丰87个月定开债A(008012)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
488,630,723.58 |
242,825,375.83 |
487,980,082.12 |
242,131,099.00 |
| 利息合计 |
488,630,723.58 |
242,825,375.83 |
487,980,082.12 |
242,131,099.00 |
| 其中：存款利息收入 |
3,326,778.52 |
1,663,484.64 |
3,649,857.23 |
1,953,684.56 |
| 债券利息收入 |
485,303,945.06 |
241,161,891.19 |
484,329,938.86 |
240,177,414.44 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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286.03 |
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| 投资收益合计 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
135,499,750.06 |
70,393,498.19 |
150,976,643.31 |
73,635,051.58 |
| 管理人报酬 |
12,164,336.35 |
6,079,999.98 |
12,438,477.04 |
6,190,488.00 |
| 基金托管费 |
4,054,778.76 |
2,026,666.67 |
4,146,158.97 |
2,063,495.93 |
| 销售服务费 |
3.66 |
1.82 |
3.65 |
1.81 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
118,974,916.07 |
62,176,544.54 |
134,121,396.90 |
65,268,733.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
118,974,916.07 |
62,176,544.54 |
134,121,396.90 |
65,268,733.92 |
| 其他费用 |
254,337.27 |
126,994.87 |
235,237.35 |
111,082.39 |
| 利润总额 |
353,130,973.52 |
172,431,877.64 |
337,003,438.81 |
168,496,047.42 |
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