银华稳晟39个月定开债(008002)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华稳晟39个月定开债(008002)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	416,506,810.42	208,582,055.88	363,669,461.64	154,270,723.46
利息合计	416,506,810.42	208,582,055.88	363,669,461.64	154,270,723.46
其中：存款利息收入	743,182.63	441,151.52	14,997,295.57	14,520,141.50
债券利息收入	415,763,627.79	208,140,904.36	337,701,347.84	128,779,763.73
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	10,970,818.23	10,970,818.23
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	123,047,859.23	66,195,061.51	95,045,446.65	27,528,875.13
管理人报酬	15,673,922.06	7,788,956.89	15,583,544.73	7,714,106.21
基金托管费	5,224,640.63	2,596,318.96	5,194,514.94	2,571,368.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	101,633,060.46	55,405,991.81	73,485,202.42	16,654,111.66
其中：卖出回购金融资产支出	101,633,060.46	55,405,991.81	73,485,202.42	16,654,111.66
其他费用	247,200.00	142,916.92	369,650.00	183,772.33
利润总额	293,458,951.19	142,386,994.37	268,624,014.99	126,741,848.33

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