华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证全指证券公司ETF联接A(007992)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	135,144,008.52	-66,575,598.59	25,621,646.34	8,037,942.63
利息合计	130,236.38	51,616.34	113,206.14	53,430.64
其中：存款利息收入	130,236.38	51,616.34	113,206.14	53,430.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,296,471.82	-9,308,581.63	-15,580,584.87	-8,561,420.69
其中：股票投资收益	-5,211,792.50	-	-	-
基金投资收益	21,508,264.32	-9,308,581.63	-15,580,584.87	-8,561,420.69
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	117,241,846.07	-57,470,733.97	40,774,428.56	16,449,410.34
其他收入	1,475,454.25	152,100.67	314,596.51	96,522.34
费用	1,166,396.00	481,683.58	1,005,045.78	487,560.20
管理人报酬	133,762.86	67,305.57	146,441.32	68,431.47
基金托管费	28,000.16	13,461.10	29,288.32	13,686.31
销售服务费	752,836.46	313,152.60	650,728.38	317,204.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,278.17	87,764.31	178,587.76	88,238.09
利润总额	133,977,612.52	-67,057,282.17	24,616,600.56	7,550,382.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年