富国汇远三年定开债A(007990)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
181,547,427.49 |
373,313,484.35 |
183,526,604.39 |
372,023,046.38 |
| 利息合计 |
181,547,427.49 |
373,313,484.35 |
183,526,604.39 |
372,023,046.38 |
| 其中：存款利息收入 |
9,789.73 |
186,379.02 |
4,681.08 |
417,783.85 |
| 债券利息收入 |
181,537,637.76 |
372,898,043.28 |
183,338,433.72 |
365,693,068.01 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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229,062.05 |
183,489.59 |
5,912,194.52 |
| 投资收益合计 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
43,568,370.60 |
88,819,599.38 |
45,961,752.62 |
93,592,102.83 |
| 管理人报酬 |
7,621,091.73 |
15,401,926.45 |
7,625,449.24 |
15,245,047.76 |
| 基金托管费 |
2,540,363.97 |
5,133,975.59 |
2,541,816.45 |
5,081,682.65 |
| 销售服务费 |
23.60 |
47.58 |
23.66 |
47.45 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
33,433,175.83 |
67,975,961.16 |
35,555,259.73 |
72,857,025.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
33,433,175.83 |
67,975,961.16 |
35,555,259.73 |
72,857,025.83 |
| 其他费用 |
118,265.42 |
239,272.63 |
118,353.02 |
245,055.08 |
| 利润总额 |
137,979,056.89 |
284,493,884.97 |
137,564,851.77 |
278,430,943.55 |
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