博时富悦纯债A(007985)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富悦纯债A(007985)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,188,628.19	152,463,597.27	95,979,673.87	142,426,788.59
利息合计	38,166.67	386,161.36	239,044.53	79,048.44
其中：存款利息收入	26,331.33	124,800.75	47,486.50	29,525.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,835.34	261,360.61	191,558.03	49,523.22
投资收益合计	30,613,101.70	137,554,398.43	74,443,439.13	107,209,548.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,613,101.70	137,554,398.43	74,443,439.13	107,209,548.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,462,735.70	14,496,817.44	21,271,510.72	35,121,344.35
其他收入	95.52	26,220.04	25,679.49	16,847.67
费用	5,591,440.90	26,257,451.44	15,261,124.48	23,612,817.43
管理人报酬	1,804,217.04	8,153,738.18	4,642,664.88	7,710,938.54
基金托管费	601,405.74	2,717,912.70	1,547,554.92	2,570,312.80
销售服务费	36,982.93	214,859.23	60,739.42	41,187.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,974,664.26	14,664,475.75	8,730,610.93	12,724,325.35
其中：卖出回购金融资产支出	2,974,664.26	14,664,475.75	8,730,610.93	12,724,325.35
其他费用	132,769.56	277,837.80	146,559.63	298,037.35
利润总额	9,597,187.29	126,206,145.83	80,718,549.39	118,813,971.16

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