申万菱信中证研发创新100ETF联接C(007984)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,496,782.14 |
-11,958,769.12 |
-9,834,127.19 |
11,211,151.64 |
| 利息合计 |
52,059.72 |
25,692.31 |
63,263.92 |
32,703.80 |
| 其中：存款利息收入 |
52,059.72 |
25,692.31 |
63,263.92 |
32,703.80 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,831,929.06 |
-861,307.23 |
776,072.43 |
1,020,697.31 |
| 其中：股票投资收益 |
507.73 |
- |
-4,841.48 |
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| 基金投资收益 |
-1,832,436.79 |
-861,307.23 |
780,913.91 |
1,020,697.31 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,259,880.70 |
-11,124,149.29 |
-10,676,748.16 |
10,155,349.09 |
| 其他收入 |
16,770.78 |
995.09 |
3,284.62 |
2,401.44 |
| 费用 |
271,527.70 |
133,981.02 |
293,089.10 |
148,837.94 |
| 管理人报酬 |
34,474.70 |
17,100.69 |
42,084.30 |
21,699.22 |
| 基金托管费 |
6,894.93 |
3,420.11 |
8,416.82 |
4,339.81 |
| 销售服务费 |
52,504.73 |
25,548.74 |
61,238.53 |
31,233.81 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
177,653.34 |
87,911.48 |
177,673.36 |
87,889.01 |
| 利润总额 |
4,225,254.44 |
-12,092,750.14 |
-10,127,216.29 |
11,062,313.70 |
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