华泰保兴恒利中短债A(007971)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴恒利中短债A(007971)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,813,478.55	37,168,959.39	10,599,229.81	8,638,372.93
利息合计	141,639.64	721,565.80	132,407.09	291,027.20
其中：存款利息收入	34,391.67	58,570.51	19,740.06	24,608.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,247.97	662,995.29	112,667.03	266,418.52
投资收益合计	19,459,887.13	26,999,441.44	7,193,651.66	7,611,225.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,459,887.13	26,999,441.44	7,193,651.66	7,611,225.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,792,382.01	9,435,130.27	3,272,017.27	734,284.16
其他收入	4,333.79	12,821.88	1,153.79	1,836.25
费用	4,580,310.55	4,318,080.56	1,162,419.32	1,392,200.11
管理人报酬	2,596,855.61	2,978,401.06	632,515.18	811,249.35
基金托管费	432,809.28	496,400.12	105,419.18	135,208.19
销售服务费	2,229.11	3,946.20	1,223.19	4,160.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,411,038.01	581,610.45	296,390.27	201,071.09
其中：卖出回购金融资产支出	1,411,038.01	581,610.45	296,390.27	201,071.09
其他费用	123,537.34	243,750.67	120,409.66	235,679.57
利润总额	7,233,168.00	32,850,878.83	9,436,810.49	7,246,172.82

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