华泰柏瑞研究精选A(007968)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞研究精选A(007968)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,818,418.85	-40,102,595.43	-61,178,803.15	-116,861,379.96
利息合计	94,348.13	362,068.60	222,286.72	436,623.65
其中：存款利息收入	94,348.13	362,068.60	222,286.72	436,623.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,377,663.46	-82,389,777.01	-65,176,254.28	-104,024,145.97
其中：股票投资收益	5,113,538.49	-93,846,477.52	-73,562,879.78	-110,430,234.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	366,191.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,264,124.97	11,456,700.51	8,386,625.50	6,039,896.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,656,843.56	41,917,965.32	3,773,046.03	-13,326,145.44
其他收入	3,250.82	7,147.66	2,118.38	52,287.80
费用	3,025,195.34	7,793,282.22	4,122,682.52	13,745,693.40
管理人报酬	2,493,694.42	6,327,012.21	3,347,695.25	11,319,087.76
基金托管费	415,615.74	1,054,502.01	557,949.18	1,886,514.52
销售服务费	25,222.99	229,149.68	100,744.14	296,437.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,662.19	182,618.32	116,293.95	243,654.08
利润总额	1,793,223.51	-47,895,877.65	-65,301,485.67	-130,607,073.36

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