华泰柏瑞研究精选A(007968)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞研究精选A(007968)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-40,102,595.43	-61,178,803.15	-116,861,379.96	-16,584,929.87
利息合计	362,068.60	222,286.72	436,623.65	199,527.21
其中：存款利息收入	362,068.60	222,286.72	436,623.65	199,527.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-82,389,777.01	-65,176,254.28	-104,024,145.97	-21,228,415.91
其中：股票投资收益	-93,846,477.52	-73,562,879.78	-110,430,234.17	-24,078,267.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	366,191.67	435,352.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,456,700.51	8,386,625.50	6,039,896.53	2,414,499.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,917,965.32	3,773,046.03	-13,326,145.44	4,396,451.28
其他收入	7,147.66	2,118.38	52,287.80	47,507.55
费用	7,793,282.22	4,122,682.52	13,745,693.40	8,223,668.14
管理人报酬	6,327,012.21	3,347,695.25	11,319,087.76	6,787,985.96
基金托管费	1,054,502.01	557,949.18	1,886,514.52	1,131,330.95
销售服务费	229,149.68	100,744.14	296,437.04	182,237.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,618.32	116,293.95	243,654.08	122,113.60
利润总额	-47,895,877.65	-65,301,485.67	-130,607,073.36	-24,808,598.01

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