民生加银品质消费股票C(007966)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,035,218.23 |
-2,318,104.80 |
-2,159,386.74 |
-1,592,159.17 |
| 利息合计 |
4,597.83 |
2,554.74 |
5,761.03 |
2,983.66 |
| 其中：存款利息收入 |
4,597.83 |
2,554.74 |
5,761.03 |
2,983.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,208,185.79 |
-2,152,341.76 |
-959,476.96 |
-930,153.15 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,437,766.26 |
-2,230,290.78 |
-1,185,328.34 |
-1,081,345.83 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,578.84 |
9,969.04 |
-121.54 |
-121.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
218,001.63 |
67,979.98 |
225,972.92 |
151,314.22 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,166,137.72 |
-169,023.40 |
-1,207,070.84 |
-665,686.36 |
| 其他收入 |
2,232.01 |
705.62 |
1,400.03 |
696.68 |
| 费用 |
246,979.12 |
165,067.42 |
387,301.79 |
244,045.66 |
| 管理人报酬 |
181,099.31 |
95,823.77 |
277,664.44 |
155,866.00 |
| 基金托管费 |
30,183.24 |
15,970.66 |
46,277.46 |
25,977.67 |
| 销售服务费 |
32,852.46 |
17,296.66 |
41,697.32 |
21,765.77 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,843.81 |
35,976.03 |
21,662.57 |
40,436.22 |
| 利润总额 |
-2,282,197.35 |
-2,483,172.22 |
-2,546,688.53 |
-1,836,204.83 |
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