博时中债3-5政金融债指数C(007963)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时中债3-5政金融债指数C(007963)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	70,763,899.23	402,697,384.65	114,112,586.61	149,913,098.18
利息合计	459,607.68	335,833.76	57,689.19	210,059.51
其中：存款利息收入	431,241.10	170,954.26	42,475.79	181,922.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,366.58	164,879.50	15,213.40	28,137.08
投资收益合计	199,093,676.79	213,984,734.65	92,547,505.70	120,191,870.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	199,093,676.79	213,984,734.65	92,547,505.70	120,191,870.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-128,804,717.83	188,354,393.52	21,505,007.61	29,510,281.70
其他收入	15,332.59	22,422.72	2,384.11	886.05
费用	40,461,521.81	23,718,197.66	9,705,482.14	20,058,938.44
管理人报酬	8,740,753.29	7,942,016.26	2,430,583.06	5,356,325.41
基金托管费	2,913,584.48	2,647,338.75	810,194.38	1,785,441.80
销售服务费	89,957.25	44,226.64	2,415.73	393.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,244,235.91	12,073,214.41	6,091,232.34	12,098,945.10
其中：卖出回购金融资产支出	28,244,235.91	12,073,214.41	6,091,232.34	12,098,945.10
其他费用	472,990.88	1,011,401.60	371,056.63	817,832.44
利润总额	30,302,377.42	378,979,186.99	104,407,104.47	129,854,159.74

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