浦银安盛日日盈货币E(007961)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛日日盈货币E(007961)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	554,629,648.17	285,216,640.48	441,216,578.12	167,670,433.47
利息合计	285,404,241.25	137,370,688.63	216,485,381.61	73,421,770.21
其中：存款利息收入	152,685,608.31	85,231,805.42	109,796,050.41	35,885,367.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,718,632.94	52,138,883.21	106,689,331.20	37,536,402.33
投资收益合计	269,225,406.92	147,845,951.85	224,731,196.51	94,248,663.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	269,225,406.92	147,845,951.85	224,731,196.51	94,248,663.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	163,250,336.25	81,640,614.84	125,885,763.36	47,315,740.06
管理人报酬	79,577,028.14	37,134,278.20	54,788,633.92	20,190,977.90
基金托管费	12,057,125.40	5,626,405.77	8,301,308.10	3,059,239.04
销售服务费	56,353,417.41	26,704,551.58	38,877,453.04	14,477,549.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,941,186.73	12,006,045.55	23,599,718.96	9,426,188.35
其中：卖出回购金融资产支出	14,941,186.73	12,006,045.55	23,599,718.96	9,426,188.35
其他费用	304,212.53	162,673.14	269,344.74	135,651.82
利润总额	391,379,311.92	203,576,025.64	315,330,814.76	120,354,693.41

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