方正富邦天恒混合A(007959)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
15,771,546.31 |
-396,637.01 |
-15,282,068.99 |
-6,929,569.88 |
| 利息合计 |
107,049.13 |
46,507.53 |
96,179.34 |
42,181.39 |
| 其中：存款利息收入 |
101,245.57 |
40,703.97 |
73,347.28 |
37,199.75 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,803.56 |
5,803.56 |
22,832.06 |
4,981.64 |
| 投资收益合计 |
-14,221,005.74 |
-15,190,375.22 |
3,153,426.74 |
6,232,217.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,872,326.55 |
-17,565,236.01 |
-1,293,780.66 |
3,749,859.66 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,651,320.81 |
2,374,860.79 |
4,447,207.40 |
2,482,358.31 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
29,882,916.35 |
14,746,579.74 |
-18,532,569.83 |
-13,204,306.16 |
| 其他收入 |
2,586.57 |
650.94 |
894.76 |
336.92 |
| 费用 |
1,583,690.48 |
774,808.52 |
1,653,953.28 |
835,512.84 |
| 管理人报酬 |
1,253,458.66 |
612,642.79 |
1,316,542.59 |
666,402.69 |
| 基金托管费 |
156,682.25 |
76,580.30 |
164,567.81 |
83,300.29 |
| 销售服务费 |
2,539.11 |
609.01 |
1,643.86 |
871.32 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
171,009.63 |
84,975.59 |
171,199.02 |
84,938.54 |
| 利润总额 |
14,187,855.83 |
-1,171,445.53 |
-16,936,022.27 |
-7,765,082.72 |
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