华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	152,365,118.28	90,487,876.35	169,226,400.74	102,939,117.58
利息合计	188,149.24	52,562.66	98,031.89	51,530.83
其中：存款利息收入	188,149.24	52,562.66	91,586.55	49,382.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,445.34	2,148.45
投资收益合计	110,158,140.50	58,334,375.94	121,589,189.90	65,227,809.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,158,140.50	58,334,375.94	121,459,564.50	65,119,501.98
资产支持证券投资收益	-	-	129,625.40	108,307.71
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,018,828.53	32,100,937.75	47,539,178.95	37,659,777.06
其他收入	0.01	-	-	-
费用	21,551,091.51	13,065,873.49	25,294,071.43	12,387,254.06
管理人报酬	7,469,236.79	3,799,021.69	7,506,523.57	3,718,764.81
基金托管费	1,244,872.80	633,170.27	1,251,087.28	619,794.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,308,816.62	8,332,776.85	15,874,580.38	7,704,982.23
其中：卖出回购金融资产支出	12,308,816.62	8,332,776.85	15,874,580.38	7,704,982.23
其他费用	253,976.20	139,683.03	294,249.17	146,563.77
利润总额	130,814,026.77	77,422,002.86	143,932,329.31	90,551,863.52

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