鹏华稳利短债债券C(007956)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华稳利短债债券C(007956)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	240,592,327.07	161,579,627.76	270,323,174.05	143,062,583.26
利息合计	470,073.82	236,771.13	5,756,987.34	3,089,912.14
其中：存款利息收入	91,375.90	45,924.15	2,720,912.68	1,057,873.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	378,697.92	190,846.98	3,036,074.66	2,032,038.39
投资收益合计	239,236,051.36	146,240,208.03	232,389,537.08	110,104,374.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	239,236,051.36	146,240,208.03	231,835,590.84	109,550,428.42
资产支持证券投资收益	-	-	555,160.64	555,160.64
衍生工具收益	-	-	-1,214.40	-1,214.40
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-548,644.80	14,131,515.45	30,505,549.10	28,520,620.08
其他收入	1,434,846.69	971,133.15	1,671,100.53	1,347,676.38
费用	58,567,306.51	32,522,278.70	56,206,774.09	24,354,500.53
管理人报酬	23,567,809.57	13,281,810.28	23,494,330.01	10,729,689.63
基金托管费	7,855,936.48	4,427,270.07	7,831,443.33	3,576,563.21
销售服务费	5,510,677.73	2,674,606.10	5,438,456.12	2,885,625.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,497,993.52	11,500,085.84	18,314,311.68	6,644,867.13
其中：卖出回购金融资产支出	20,497,993.52	11,500,085.84	18,314,311.68	6,644,867.13
其他费用	312,304.62	175,357.00	357,427.49	176,636.60
利润总额	182,025,020.56	129,057,349.06	214,116,399.96	118,708,082.73

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