民生加银鑫享债券D(007955)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银鑫享债券D(007955)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,099,918.64	11,154,990.04	-187,777.48	4,939,335.84
利息合计	52,956.41	57,969.84	27,623.33	41,301.91
其中：存款利息收入	12,182.50	51,392.01	21,045.50	37,506.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,757.90	6,577.83	6,577.83	3,795.51
投资收益合计	13,556,634.13	4,690,350.46	202,083.24	5,019,950.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,556,634.13	4,690,350.46	202,083.24	5,019,950.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,413,700.92	6,397,094.71	-419,145.60	-123,267.22
其他收入	76,627.18	9,575.03	1,661.55	1,350.72
费用	1,361,858.28	2,348,633.79	1,218,106.60	2,933,675.67
管理人报酬	576,594.32	638,158.01	319,917.17	703,113.78
基金托管费	144,148.50	159,539.49	79,979.28	175,778.46
销售服务费	392,664.95	518,131.74	269,516.89	622,163.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	147,511.86	834,922.82	448,259.52	1,219,093.81
其中：卖出回购金融资产支出	147,511.86	834,922.82	448,259.52	1,219,093.81
其他费用	97,207.34	189,210.98	94,896.76	195,050.01
利润总额	18,738,060.36	8,806,356.25	-1,405,884.08	2,005,660.17

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