平安惠文纯债(007953)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
38,234,508.15 |
24,858,671.66 |
61,786,339.17 |
39,559,150.17 |
| 利息合计 |
625,077.36 |
8,695.59 |
8,189.81 |
1,059.38 |
| 其中：存款利息收入 |
2,603.89 |
830.96 |
1,844.39 |
1,059.38 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
622,473.47 |
7,864.63 |
6,345.42 |
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| 投资收益合计 |
35,564,798.97 |
16,181,113.82 |
44,251,335.67 |
20,451,332.81 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
35,564,798.97 |
16,181,113.82 |
44,251,335.67 |
20,451,332.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,044,458.78 |
8,668,802.26 |
17,526,274.03 |
19,106,488.49 |
| 其他收入 |
173.04 |
59.99 |
539.66 |
269.49 |
| 费用 |
4,957,308.79 |
2,643,965.91 |
7,663,674.84 |
4,696,648.26 |
| 管理人报酬 |
3,224,777.44 |
1,594,670.42 |
3,096,623.62 |
1,515,312.44 |
| 基金托管费 |
1,074,925.75 |
531,556.78 |
1,032,207.90 |
505,104.13 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
373,058.12 |
372,257.69 |
3,237,486.33 |
2,537,225.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
373,058.12 |
372,257.69 |
3,237,486.33 |
2,537,225.64 |
| 其他费用 |
222,200.00 |
118,053.90 |
237,500.00 |
114,607.37 |
| 利润总额 |
33,277,199.36 |
22,214,705.75 |
54,122,664.33 |
34,862,501.91 |
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