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基金公告

招商量化精选股票C(007950)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	625,727,817.77	444,498,521.73	-141,436,242.64	89,540,252.38
利息合计	471,879.78	591,742.05	245,351.58	619,749.73
其中：存款利息收入	471,879.78	591,742.05	245,351.58	619,749.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	418,818,707.11	304,387,337.33	32,399,122.27	122,914,605.25
其中：股票投资收益	360,184,605.45	233,074,671.42	-21,346,367.40	58,608,208.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,368.39	2,660,355.08	1,554,805.20	4,389,524.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	382,501.13	117,680.08	-1,598,538.95	-525,236.54
股利收益	58,147,232.14	68,534,630.75	53,789,223.42	60,442,109.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	204,218,587.48	134,047,708.86	-176,690,615.98	-37,057,335.45
其他收入	2,218,643.40	5,471,733.49	2,609,899.49	3,063,232.85
费用	39,091,272.03	56,368,548.85	28,547,566.91	55,903,922.23
管理人报酬	27,867,325.25	40,358,603.88	20,443,380.54	40,415,722.40
基金托管费	4,644,554.16	6,726,434.04	3,407,230.15	6,735,953.75
销售服务费	6,393,743.80	9,012,865.55	4,561,097.92	8,482,564.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,563.07	268,974.20	135,856.53	268,721.42
利润总额	586,636,545.74	388,129,972.88	-169,983,809.55	33,636,330.15

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