富国泽利纯债债券A(007949)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国泽利纯债债券A(007949)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	135,781,323.50	57,113,747.14	31,083,022.83	13,590,664.53
利息合计	484,355.89	303,537.38	284,993.17	28,935.54
其中：存款利息收入	444,273.94	269,887.90	187,930.30	26,278.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,081.95	33,649.48	97,062.87	2,656.70
投资收益合计	99,050,799.84	45,071,195.54	21,850,221.56	10,406,318.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,589,148.19	44,842,013.95	21,844,150.52	10,406,318.54
资产支持证券投资收益	461,651.65	229,181.59	6,071.04	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,205,585.87	11,738,199.11	8,935,262.55	3,155,410.45
其他收入	40,581.90	815.11	12,545.55	-
费用	18,459,588.49	7,468,862.25	6,497,267.75	3,423,984.35
管理人报酬	7,339,406.22	3,138,075.35	2,433,103.33	1,429,600.35
基金托管费	1,223,234.41	523,012.56	405,517.18	238,266.68
销售服务费	23,398.42	2,383.98	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,500,792.16	3,616,951.17	3,426,303.01	1,650,804.47
其中：卖出回购金融资产支出	9,500,792.16	3,616,951.17	3,426,303.01	1,650,804.47
其他费用	210,200.00	104,955.42	210,200.00	104,883.01
利润总额	117,321,735.01	49,644,884.89	24,585,755.08	10,166,680.18

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