永赢乾元三年定开(007944)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢乾元三年定开(007944)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,820,387.80	-2,452,022.55	-752,658.59	14,285,537.39
利息合计	6,378.72	2,956.16	164,429.70	161,520.92
其中：存款利息收入	6,378.72	2,956.16	164,429.70	161,520.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,014,545.11	-12,127,887.85	10,078,735.01	8,843,837.34
其中：股票投资收益	-15,683,621.57	-12,964,986.24	8,234,898.55	8,308,591.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,669,076.46	837,098.39	1,843,836.46	535,245.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,828,554.19	9,672,909.14	-10,996,009.46	5,279,992.97
其他收入	-	-	186.16	186.16
费用	1,039,448.94	506,316.40	2,508,890.28	1,938,908.81
管理人报酬	785,585.09	375,343.97	2,039,354.84	1,567,984.21
基金托管费	130,930.85	62,557.33	339,892.44	261,330.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,933.00	68,415.10	129,643.00	109,593.95
利润总额	9,780,938.86	-2,958,338.95	-3,261,548.87	12,346,628.58

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