富安达中证500指数增强A(007943)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,358,434.53 |
3,577,709.75 |
-1,644,094.71 |
-292,469.94 |
| 利息合计 |
6,193.50 |
24,953.46 |
14,292.54 |
23,214.22 |
| 其中：存款利息收入 |
6,193.50 |
24,953.46 |
14,292.54 |
23,214.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
512,492.04 |
3,124,413.27 |
1,039,261.34 |
-337,295.69 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,420.78 |
1,837,898.71 |
285,490.07 |
-1,041,761.77 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,140.50 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
513,772.32 |
1,286,514.56 |
753,771.27 |
704,466.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,804,574.53 |
363,983.33 |
-2,707,693.93 |
-109,330.78 |
| 其他收入 |
35,174.46 |
64,359.69 |
10,045.34 |
130,942.31 |
| 费用 |
343,627.28 |
874,692.44 |
417,370.56 |
614,738.81 |
| 管理人报酬 |
197,366.51 |
423,554.22 |
207,920.18 |
281,254.80 |
| 基金托管费 |
39,473.27 |
84,710.87 |
41,584.05 |
56,250.98 |
| 销售服务费 |
5,785.59 |
54,727.35 |
28,843.34 |
8.03 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
101,001.91 |
311,700.00 |
139,022.99 |
277,225.00 |
| 利润总额 |
2,014,807.25 |
2,703,017.31 |
-2,061,465.27 |
-907,208.75 |
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