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华夏网购精选混合C(007939)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	131,943,768.17	21,810,993.12	-18,387,505.33	4,207,489.94
利息合计	239,754.05	100,265.88	69,936.27	18,179.82
其中：存款利息收入	239,754.05	100,265.88	69,936.27	18,179.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	92,317,180.41	24,338,525.10	-4,663,389.50	5,126,911.79
其中：股票投资收益	64,467,220.73	12,515,438.54	-10,071,843.97	3,234,144.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	31,750.43	8,476.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	990,196.85	51,967.06	-82,537.95	84,199.69
股利收益	26,859,762.83	11,771,119.50	5,459,241.99	1,800,091.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,777,566.86	-2,743,501.20	-13,874,739.59	-940,096.06
其他收入	609,266.85	115,703.34	80,687.49	2,494.39
费用	12,332,140.97	5,394,386.71	3,725,420.98	876,149.64
管理人报酬	9,814,770.74	4,264,871.11	2,895,729.74	665,889.22
基金托管费	1,635,795.14	710,811.85	482,621.66	110,981.55
销售服务费	665,953.97	313,180.76	206,399.44	34,909.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,052.30	105,116.58	140,366.64	64,066.16
利润总额	119,611,627.20	16,416,606.41	-22,112,926.31	3,331,340.30

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