华夏网购精选混合C(007939)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏网购精选混合C(007939)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,147,242.45	131,943,768.17	21,810,993.12	-18,387,505.33
利息合计	98,007.44	239,754.05	100,265.88	69,936.27
其中：存款利息收入	98,007.44	239,754.05	100,265.88	69,936.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,200,714.79	92,317,180.41	24,338,525.10	-4,663,389.50
其中：股票投资收益	18,854,274.37	64,467,220.73	12,515,438.54	-10,071,843.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,880.57	-	-	31,750.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-96,786.55	990,196.85	51,967.06	-82,537.95
股利收益	8,394,346.40	26,859,762.83	11,771,119.50	5,459,241.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,312,812.21	38,777,566.86	-2,743,501.20	-13,874,739.59
其他收入	161,332.43	609,266.85	115,703.34	80,687.49
费用	5,136,327.01	12,332,140.97	5,394,386.71	3,725,420.98
管理人报酬	4,093,683.76	9,814,770.74	4,264,871.11	2,895,729.74
基金托管费	682,280.62	1,635,795.14	710,811.85	482,621.66
销售服务费	252,254.97	665,953.97	313,180.76	206,399.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,107.59	212,052.30	105,116.58	140,366.64
利润总额	17,010,915.44	119,611,627.20	16,416,606.41	-22,112,926.31

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