平安惠澜纯债C(007936)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠澜纯债C(007936)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,117,048.92	164,631,354.34	108,490,939.93	261,760,917.83
利息合计	310,695.56	1,079,096.87	645,063.39	2,153,880.90
其中：存款利息收入	39,324.27	367,946.82	183,256.22	737,404.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	271,371.29	711,150.05	461,807.17	1,416,475.96
投资收益合计	35,801,764.59	169,734,760.83	78,175,964.19	186,264,832.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,801,764.59	169,734,760.83	78,175,964.19	186,264,832.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,996,461.68	-6,361,457.02	29,512,192.99	72,943,985.58
其他收入	1,050.45	178,953.66	157,719.36	398,218.54
费用	9,557,356.34	33,329,903.20	16,957,625.98	59,887,338.46
管理人报酬	3,536,741.43	10,315,805.79	5,143,484.76	17,520,485.66
基金托管费	1,178,913.82	3,438,601.94	1,714,494.92	5,840,161.96
销售服务费	207,521.23	578,328.07	329,000.95	1,275,231.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,433,387.61	18,390,161.65	9,457,080.72	34,421,864.71
其中：卖出回购金融资产支出	4,433,387.61	18,390,161.65	9,457,080.72	34,421,864.71
其他费用	110,339.85	223,200.00	119,053.90	236,799.50
利润总额	17,559,692.58	131,301,451.14	91,533,313.95	201,873,579.37

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