淳厚稳鑫债券C(007931)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚稳鑫债券C(007931)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,765,540.59	32,525,017.75	47,142,314.43	27,534,176.33
利息合计	51,219.62	17,703.29	61,419.67	13,096.44
其中：存款利息收入	21,986.93	2,221.64	4,418.29	2,728.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,232.69	15,481.65	57,001.38	10,367.96
投资收益合计	48,220,923.37	25,148,391.19	42,173,260.51	19,875,650.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,407,549.10	25,148,391.19	42,173,260.51	19,875,650.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,186,625.73	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,506,602.40	7,358,923.27	4,907,634.25	7,645,428.91
其他收入	-	-	-	-
费用	7,976,985.87	5,640,632.48	9,946,442.92	4,246,420.76
管理人报酬	2,879,679.34	1,875,925.71	2,882,766.61	1,375,799.82
基金托管费	959,892.91	625,308.51	960,922.25	458,599.98
销售服务费	600,367.70	286,060.54	16,262.02	6.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,322,879.06	2,737,702.08	5,845,703.00	2,287,261.44
其中：卖出回购金融资产支出	3,322,879.06	2,737,702.08	5,845,703.00	2,287,261.44
其他费用	186,500.00	98,163.12	198,420.00	99,163.16
利润总额	35,788,554.72	26,884,385.27	37,195,871.51	23,287,755.57

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