万家家享中短债E(007927)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家家享中短债E(007927) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家家享中短债E(007927)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	3,416,300.23	12,901,168.23	4,725,026.81	7,043,054.61
利息合计	83,846.38	10,360,940.82	3,963,783.05	10,581,668.51
其中：存款利息收入	18,309.28	47,797.12	26,333.78	51,435.96
债券利息收入	-	10,075,886.90	3,758,401.37	10,461,067.05
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,537.10	237,256.80	179,047.90	69,165.50
投资收益合计	3,753,667.55	1,791,297.83	89,649.68	-2,907,845.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,753,667.55	1,791,297.83	89,649.68	-2,907,845.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-481,327.19	741,432.77	670,261.96	-650,201.18
其他收入	60,113.49	7,496.81	1,332.12	19,433.17
费用	822,885.48	3,072,869.70	1,054,182.68	3,051,175.25
管理人报酬	296,105.06	960,920.22	363,578.31	728,253.81
基金托管费	98,701.67	320,306.77	121,192.78	242,751.19
销售服务费	25,515.85	129,920.64	22,407.22	29,301.59
交易费用	-	44,695.89	18,000.88	38,255.24
利息支出	289,170.04	1,342,752.68	431,834.21	1,815,912.32
其中：卖出回购金融资产支出	289,170.04	1,342,752.68	431,834.21	1,815,912.32
其他费用	101,909.39	242,707.75	85,446.93	169,687.86
利润总额	2,593,414.75	9,828,298.53	3,670,844.13	3,991,879.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年