诺德短债C(007920)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德短债C(007920)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,521,676.60	274,557,648.86	199,177,867.86	112,620,154.82
利息合计	491,933.48	1,836,969.52	986,049.31	1,757,656.57
其中：存款利息收入	228,793.25	1,366,507.19	731,707.75	576,514.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	263,140.23	470,462.33	254,341.56	1,181,142.06
投资收益合计	50,196,135.31	276,695,668.62	156,958,351.16	86,257,268.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,196,135.31	276,695,668.62	156,958,351.16	86,257,268.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,393,583.90	-4,772,804.35	40,799,173.03	24,259,503.23
其他收入	227,191.71	797,815.07	434,294.36	345,726.56
费用	8,972,748.20	41,817,535.13	24,146,680.56	13,979,954.72
管理人报酬	5,670,697.61	23,536,902.54	13,222,095.73	7,161,915.20
基金托管费	945,116.22	3,922,817.08	2,203,682.64	1,193,652.54
销售服务费	748,812.93	4,951,285.92	3,113,683.88	1,915,591.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,273,282.40	8,314,440.71	5,005,530.97	3,116,420.07
其中：卖出回购金融资产支出	1,273,282.40	8,314,440.71	5,005,530.97	3,116,420.07
其他费用	181,838.14	368,018.24	183,544.22	327,162.71
利润总额	30,548,928.40	232,740,113.73	175,031,187.30	98,640,200.10

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