财通资管鸿福短债C(007916)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管鸿福短债C(007916)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	79,434,455.87	381,281,023.10	248,415,156.69	592,609,987.80
利息合计	377,396.81	11,968,816.85	9,388,067.24	10,644,770.47
其中：存款利息收入	326,467.60	11,379,357.77	9,172,212.56	9,949,808.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,929.21	589,459.08	215,854.68	694,962.09
投资收益合计	102,760,186.04	354,277,476.13	211,806,029.41	445,237,721.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,258,557.88	354,294,245.06	211,784,215.66	444,485,570.16
资产支持证券投资收益	507,143.86	-	-	752,151.26
衍生工具收益	-5,515.70	-16,768.93	21,813.75	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,892,224.76	14,858,973.89	27,186,371.85	136,227,405.09
其他收入	189,097.78	175,756.23	34,688.19	500,090.82
费用	26,326,715.38	84,198,668.95	47,158,349.86	103,444,016.54
管理人报酬	11,606,901.33	37,656,715.54	22,264,439.23	43,157,532.90
基金托管费	3,868,967.11	12,552,238.46	7,421,479.72	14,385,844.29
销售服务费	2,737,908.09	7,131,651.91	3,849,066.45	7,931,809.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,642,898.78	25,322,903.46	12,719,984.57	35,989,511.97
其中：卖出回购金融资产支出	7,642,898.78	25,322,903.46	12,719,984.57	35,989,511.97
其他费用	160,897.10	334,772.43	192,688.88	370,269.21
利润总额	53,107,740.49	297,082,354.15	201,256,806.83	489,165,971.26

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