大成有色金属期货ETF联接A(007910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成有色金属期货ETF联接A(007910)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,868,708.77	11,185,936.38	-7,919,186.61	-10,951,505.99
利息合计	177,581.95	102,755.32	332,871.54	201,458.49
其中：存款利息收入	177,581.95	102,755.32	327,800.30	201,458.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,071.24	-
投资收益合计	10,223,633.11	11,854,013.28	-4,365,928.34	-6,129,711.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	10,472,567.75	11,427,578.34	-2,559,593.83	-3,984,382.68
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-248,934.64	426,434.94	-1,806,334.51	-2,145,328.77
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,210,650.52	-1,305,352.42	-4,385,490.18	-5,324,848.22
其他收入	678,144.23	534,520.20	499,360.37	301,595.19
费用	641,256.04	370,745.41	832,974.73	455,499.92
管理人报酬	125,361.97	73,236.37	190,805.80	114,272.86
基金托管费	20,893.73	12,206.14	31,800.98	19,045.51
销售服务费	302,706.12	167,707.09	454,482.95	244,486.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,967.39	84,080.59	154,778.06	76,970.61
利润总额	8,227,452.73	10,815,190.97	-8,752,161.34	-11,407,005.91

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